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亚博app官方下载苹果太钢不锈钢股份有限公司 关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告

2019-09-11 19:18编辑:admin人气:


  承兑汇票或发放贷款,以满足公司日常融资需求,降低财务费用。具体情况如下:

  本公告所称质押物为公司收取的商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,公司主要收取银行承兑汇票)。

  公司与合作银行开展20亿元商业汇票质押,在上述额度内,自公司董事会审议通过之日起至2020年6月30日滚动使用。

  公司质押担保的范围为合作银行签发票据或发放贷款的主债务本金、利息、 罚息、违约金以及实现质权的费用(包括但不限于诉讼费、小区物业管理律师费、评估费、拍卖费和变卖费等)。

  开展商业汇票质押业务可提高公司流动资产使用效率,有效盘活存量票据资产,满足公司日常融资业务,降低公司财务费用。

  公司开展商业汇票质押业务,应收票据托收资金将进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户,而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致,对公司资金的流动性有一定影响。

  (1)公司与合作银行开展商业票据质押业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据台账,进行跟踪管理,及时掌握到期票据托收解付情况,保证票据的安全性和流动性。

  在上述额度范围内,授权计财部部长行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

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(来源:未知)

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